88. Soru: Proje Yönetimi Nasıl Kullanılır ?
Cevap: Belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesindeki gelirlerin, giderlerin ve bunların sonucunda oluşacak kar ve zararların takip edilmesi için kullanılmaktadır.
DİA Üzerinden İzlenecek Adımlar
Proje işlemleri 3 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;
oProje Kartları Tanımlama (Planlama Aşaması),
oProje Dağıtım Şablonları Oluşturma (Programlama Aşaması),
oProje Fişleri, Raporlar (Kontrol Aşaması),
Planlama Aşaması; Projeleri faaliyet bazında tanımlamak ile başlar. Proje Listesinden Ekle ile faaliyetlerin süreleri tahmin edilir ve aralarındaki başlamadan önce tamamlanması gereken bilgiler tanımlanır.
Tanımlanan proje kartları sonrası her bir faaliyetin başlama ve bitiş zamanlarını ve faaliyetler arasındaki ilişkileri gösteren dağıtım şablonları hazırlanır. İlgili şablon tanımları Proje Dağıtım Şablonu Ekle ile tanımlanır. Şablonda cari bazında, stok kartı bazında ve hizmet kartı bazında yapılan faaliyetler veya bunlar sonucundaki belirli yüzdesel değerlerin verileri oluşturulur. Aynı zamanda Proje tanımlaması farklı işleri ayrıntıları ile inceleme avantajı sağlar.
*Bu örnekte belirli carilerden yapılan işlemler, belirtilen tarih aralıklarında yapılacak ilgili fişlerde %10 Proje kartına işlemektedir. Projelerin fiş girişlerinde seçilmesi durumunda ise fiş toplamlarını projeye dahil etmektedir.
Şablonda girilen değerler sonrası yapılan işlemlerde Projeye ait fişler oluşmaktadır. Bu fişlerde Proje Fişleri Listesinden takip edilmektedir. Proje hareketlerinde Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura, Malzeme Fişi, Talep, Cari Hesap Fişi, Kasa Fişi, Banka Fişi, Çek-Senet Bordrosu, Servis Formu gibi işlemler takip edilebilmektedir.
Projeye ait işlemler aynı zamanda Proje Listesinden F12 Diğer > Proje Hareketleri seçilerek ilgili proje kartının hareketleri incelenebilmektedir. Proje Hareketleri faaliyet türlerinden tek seçim veya birden fazla seçim ile filtrelenebilmektedir.
Kontrol aşamasında ise, düzenli aralıklarla projenin ilerleme raporlarını hazırlama amacına yöneliktir. Kısacası kontrol aşamasında; proje analiz edilir, eğer sapma varsa da güncelleştirilir. İlgili raporlar; Projeye Göre Müşteriye Verilen Ürünlerin Raporu, Tedarikçilerin Proje Bazında Bakiye Raporu… şeklindedir.
Projeye Göre Müşteriye Verilen Ürünlerin Raporu’nda tarih aralığı belirlenir, cari seçimi yapılır ve Özet seçimi isteğe bağlı seçilerek proje şablonu dahilinde oluşan fiş türleri raporlanmaktadır.
Tedarikçilerin Proje Bazında Bakiye Raporu’nda ise Proje kartları seçilerek belli bir tarihteki proje kartlarının bakiyeleri raporlanmaktadır.
89. Soru: Kasa Kur Farkı Fişi Hazırlama Nasıl Yapılır ?
Cevap: Dövizli kasa hareketlerinin oluştuğu tarih ile günün kuru üzerinden yerel para birimi karşılığı değerlerinin hesaplanması sonucu kasa kur farkı fişi oluşur.
DİA’da bu işlem Kasa Kartları Listesi[SCF3000] üzerinde, Diğer alanında, kur farkı hesapla sekmesinde gerçekleştirilir. İlgili alanda karşımıza, Kur Farkı Hesaplama Parametreleri[SİS0500] ekranı gelecektir. Bu ekran DİA tarafından kur farkının hesaplanacağı ekranıdır. Bu ekran üzerinde, hangi tarih ve hangi döviz cinsine göre hesaplama yapılacak ise belirlenir. Seçili döviz kuru DİA tarafından otomatik olarak getirilir. Kullanıcı isterse döviz kurunu elle de değiştirebilir.
Hesapla denildiğinde kur farkı hesaplaması DİA tarafından, girilen değerlere göre yapılır. Bu ekran üzerinden ilgili kasaya ait işlemler, B/A bakiyesi vermesi açısından hesaplanabileceği gibi, yine Kasa Kartları Listesi[SCF3000] ekranı üzerinde, kasa hareketleri seçilerek ilgili kasaya ait tüm fişlerin kur farklarının hesaplanması da sağlanılabilir.
Kasa Harekleri[SCF3010] ekranı üzerinde Hesapla denildiğinde hesaplama yapılacak ve seçilen tarih aralığındaki tüm işlemlerin kur farkları B/A cinsinden hesaplanacaktır. Oluşturulan fişler Kasa Fiş Listesi[SCF3100]‘nde görüntülenebilir.
Yine bu ekran üzerinde iken Diğer alanından muhasebeleştirme işlemi yapılabilir ya da Yazdır seçeneği ile farklı formatlarda dosya olarak oluşturulabilir.
90. Soru: Banka Kredi Takibi Nasıl Yapılır ?
Cevap: Banka Kredilerini takip edebilmek için öncelikle, tanımlamalarını yapmalıyız.
İşletmenin kullandığı kredi detayları; Banka Kredi Listesi ekranında iken Ekle seçeneği ile Banka Kredi Tanımı Ekranından sisteme tanımlanır.
Başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, verileri v.s. girdikten sonra Taksitleri Oluştur Butonu ile kredi ana para ve faiz hesaplamaları yapılır, kaydedilir.
Kaydedilen kredi hesabı sonucunda banka fişi oluşur.
Kredi taksitler, Banka Kredi Taksit Ödeme Listesinde Görüntülenir. Vadesi geçen taksitlerin yazı rengi kırmızı, vadesi gelmeyen yada ödenen kredi taksitleri siyah renktedir. Ödeme Yap seçeneği ile kredi taksitleri ödenir.
91. Soru: Teminat Çek ve Senetlerinin Takibi Nasıl Yapılır ?
Cevap: Bir anlaşma uyarınca işin, verilen sözün, mal veya hizmetin eksiksiz tamamlanacağını, taahhüdün sorunsuz yerine getirileceğini aksi taktirde belirli bir sorumlulukla karşı karşıya kalacağını beyan eden tarafların imzaladığı şartlı-bedelli çek ve senetlere teminat çeki/senedi denir.
DİA Üzerinden İzlenecek Adımlar
Öncelikli olarak Çek-Senet Listesinden normal olarak çek veya senet girişi yapılır.
Sonrasında ise teminat olarak kaydı girilecek olan çek/senetler aşağıdaki gibi teminat olarak işaretlenir.
Teminat çek-senetleri cari bakiyesini etkilemez. Ancak ilgili cari hareketlerinden Teminatlar seçeneği seçilerek istenirse bakiyeye dahil edilebilir.
lgili çek/senetler tahsil veya iade edildiklerinde ise cari hareketlerini incelediğimizde teminat tarihini dikkate almayıp yapılan tahsilat veya iade tarihini dikkate alarak tahsilatı veya iade işlemini gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki gibi teminatlar seçeneği aktif olmamasına karşı cari bakiyesini ilgili tahsilat veya iade sonrası etkilemektedir. Bu şekilde takip işlemlerini gerçekleştirebiliriz.
92. Soru: Sadakat Kart Takibi Nasıl Yapılır ?
Cevap: Müşteri sadakati oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ve sadakat kart sistemi adı verilen bu uygulama ile sadakat kart numarasına sahip müşteri kartları için belirli koşullarda puan kazandırabilir ve bu puanların harcama koşullarını belirleyebilirsiniz.
Örneğin; A Marka ürün alımlarında %2 puan kazanabilir veya 3. Alışverişinde 5 TL puan kazabilir. Bu puanlarını dönem sonuna kadar kullanabilir şeklinde.
DİA Üzerinden İzlenecek Adımlar;
Cari kartı Diğer sekmesinde bulunan Sadakat Kart No alanına manuel olarak bir numara belirtilir.
Sadakat numarasına sahip Cariler/Müşteri kartları için hangi koşullarda puan kazanılacağını ve bu puanların harcama koşulları Puan Kampanya Listesi ekranı üzerinde tanımlanır. Puan Kampanya Listesinden eklenen Puan Kampanyası ile kazanılacak puanların belirli bir tutar üzerinde farklı malzeme filtrelerine göre (Örneğin;Grup, özel kod, Marka.. ), belirli ödeme planına veya fiyat grubuna bağlı olacak yüzdesel veya tutarsal olarak puan tanımlanır.Burada puanın kazanılabileceği ve kazanılan puanların kullanılabileceği tarih aralıkları belirlenir.
Mağaza satış ekranından yapılan satış ile ilgili carilerin sadakat kart numarası girişi sonrası belirtilen kriterlere uyması durumunda cari kart için bir sonraki harcamasında kullanılmak üzere puan işlemlerini kullanılabilir.
Yapılan puan hareketleri için Puan Hareket ekranı takip edilebilir. Puan hareketleri aynı zamanda Cari kart listesi [F12 Diğer] butonu Puan Hareketleri ile de takip edilebilmektedir.
93. Soru: Satış Elemanı Prim Sistemi Nasıl Sağlanır ?
Cevap: DİA Standart prim sisteminin işleyiş şekli aşağıda açıklanmaktadır;
Cari kartların içerisinde tanımlanmış olan Satış Elemanı‘na veya işlemi yapan Satış Elemanı‘na göre, faturalar sisteme işlenir. Harcamaların, masraf takipleri yapılacaksa “Araç Yakıtı, Otel Konaklaması vb.” fişlerde de ilgili Satış Elemanı seçilmelidir. Bununla ilgili parametre ayarlarını için;
Satış Elemanı Prim Kartları ekranı üzerinden, prim formülleri girilir. Örneğin;
İlk kutu, prim kazancını sağlayacak ürünlerin filtrelenebildiği alandır. Buradan ürünleri, grupları, tipi ya da türü seçilebilmektedir.
İkinci kutu ise, Formül ve Koşulların, sisteme nasıl tanıtılabileceğinin bilgisini verir.
Prim bilgilerinde görüldüğü gibi Koşul vermeden Formül verilirse, her üründe %5 primi Satış Elemanına işler.
Aşağıdaki örnekte; Satış Tutarının KDV Hariç hali 1500TL’yi geçtiğinde her üründen %5 primi Satış Elemanına işler.
Bu örnekte de, sistem Satış Elemanına prim olarak her üründe Satış Karı‘nın %10’unu işler.
Örneklerde tanımlanan formüllere göre cirodan ya da kardan prim hesaplamalar Satış Elemanı Prim Hareketleri ekranına kayıt olarak atmaktadır.
Bu hak edişlerin ödeneceği ya da ödenmeyeceğini, Satış Elemanı Faaliyet Raporu‘na bakılarak karar verilebilir. Bu raporun mantığında, toplam net satışları (o dönem içindeki toplam tahsilat detayları) ve o dönem içindeki masrafları gösterir. Dikkat edilmesi gereken, o dönem içerisinde yapılmış tahsilatları veren bir rapor olduğu için, o dönemde gelen bir çek ve/veya kart çekiminin, bir önceki ayın ve/veya yılbaşındaki açılış bakiyesine karşılık yapılmış bir işlem olabileceğidir. Eğer dönemsel tahsilat tutarları işlerden gelenleri karşılayabiliyorsa, işlemler düzenli demektir. Ama, o dönemde kesilen faturalar için ne kadar ödeme gelmiş görmek isterseniz, rapor buna cevap vermemektedir.
Seçilen bir Fiyat alanı ile karşılaştırma konusunda, Kar/Zarar Raporu(Fatura) ekranından alınır. Bu rapor üzerine, Satış Elemanı‘na tanımlı prim kartlarına tanımlı formülleri koyulabilir. Bir Satış Elemanı için rakamları görüldükten sonra hak ediş ekranından tutarları Satış Elemanı’na alacak olarak işletilebilir.
94. Soru: Fiyat Gruplama Ve Ödeme Planlarına Göre Kampanya Kullanımı Nasıl Yapılır ?
Cevap: Ödeme Planı kartında, Kampanya Fişi Satır Alanı yeni eklenen “Fiyat Grup” çoklu seçim alanı için genel bilgilendirmedir.
Amaç; Özellikle perakende sektöründe karşılaşılan aşağıdaki örnek etiketteki gibi küsuratlı fiyat giriş ve perakende fiyat yönetimini kolaylaştırmak.
Sektörde genelde fiyatlar % indirim değerleri ile kampanyaya girilemiyor, bir satış taktiği olarak “Sabit (Net) Fiyat” girilmesi sık kullanılan bir yöntem.
Örneğin; Liste fiyatı 45 TL olan bir üründe %20 Nakit indirim girilir ise kampanyada 36 TL bulunur, ama mağazalar 35,99 girebilmek adına kampanyaları sabit yöntem ile girerek yapabilmek isterler.
Bu işlemi yaparken, aynı fiş içerisinde Nakit Satış Fiyatı 35,99 görüp, Kredi Kartı (Tanım olarak genelde Taksitli kelimesi ile belirtilir) ile de alır ise 39,99 TL gibi bir satış fiyatını tek ekrandan yapılabilmesi. Aynı zamanda belirtilen bu üç fiyatı tek etiket içerisinden sistemden dökülebilmesi istekleri aşağıdaki adımlar ile çözülebilir.
fiyat gruplama 1
DİA Üzerinderinden İzlenecek Adımlar;
Önce ödeme planı kartları ekranına eklenen “Fiyat Grup” alanına, “Fiyat Grup Listesi” ekranından tanımlanan “NAKİT” ve “TAKSİTLİ” şeklindeki gruplar seçilir.
Tanıtılan ödeme planlarının hangisi Taksitli hangisi Nakit fiyattan çalışacak belirlenmesi ve gruplanması sağlanmış oluyor.
Örneğin; kredi kartı tek çekim ödeme planları nakit grubuna atılarak, taksitli kredi kartı çekimleri için yüksek fiyat uygulanması amaçlı taksitli grubu belirlenebilir.
fiyat gruplama 2
fiyat gruplama 3
Kampanya giriş ekranı açılır, satırda stok kartı seçilir, 35.99 TL “Sabit Fiyat” girilir, kampanyanın satır kolonlarına eklenen “Fiyat Grup” alanından “Nakit” fiyat grubu seçilir. Aynı stok kartı ikinci satıra tekrar seçilir, 39.99 TL “Sabit Fiyat” girilerek, fiyat grubundan “Taksitli” seçeneği seçilir. Aynı ekrandan ürünün barkod numarası okutularak hızlı stok belirleme işlemi de yapılması imkanı bulunmaktadır. Bu işlev stok seçimlerini hızlandırmak amaçlı kullanılmaktadır. Barkod okutulduğunda kaç adet fiyat grup kartı var ise, o sayıda satır olarak eklenir.Bu kısım scf.18.16 numaralı parametre ile tek satır veya fiyat grup kart sayısı kadar olması durumunu belirlemek için kullanılır.
fiyat gruplama 4
Mağaza Satış veya normal satış fişlerinde, eğer fiyat grubu tanımlı ise gelen bir combo seçim alanı görülür. (Örnek görsel açıklama devamında)Bu alandan “Nakit” ve “Taksitli” seçeneklerinden biri tercih edilebilir. Müşteriye satışa başlandığında veya satış bitirilme aşamasında ödeme şekli sorulur. Buna göre kampanyası olan stok kartlarının NAKİT Fiyatları mı, yok sa; TAKSİTLİ Fiyatları mı geleceği belirlenmiş olur. Tahsilat ekranına geçildiğinde, ekranda belirlediğimiz fiyat grubuna göre, ödeme planları listelenir, satış bitirilir.Örneğin; Taksitli seçim yapışmış bir satışta [F2 Kaydet] butonu sonrası sadece taksitli fiyat grubuna bağlanan ödeme planları listelenecektir.
fiyat gruplama 5
Etiket basım ekranında kampanya fiyatları ismi ile eklenen alandan etiketler nakit, taksitli ve liste fiyatlarını içerecek şekilde basılabilir.Etiketler basılır iken ; hangi stokta kaç adet kampanya var bunun bilgisi basım ekranında “Kampanya Aktar” işlevi kullanıldığında “#FK” kolon bilgisinde verilmektedir.Buradaki amaç, seçilecek tasarımın kampanya etiket tasarımı mı , yoksa normal fiyat etiketimi basılacağına karar vermek amaçlıdır.
fiyat gruplama 6
fiyat gruplama 7
Malzeme Fiyat Kart Güncelleme (Hızlı) da ürünün barkod numarasını okutup hızlı fiyat güncellemesi yapılabilir.
fiyat gruplama 8
Kampanyalar Listesi ekranına “Şube” Alanı eklenmiştir. Burada şube yetkilerine göre her kullanıcının sadece yetkili olduğu şube kampanyalarını görmesi sağlanmıştır.
Diğer Ek Notlar:
Perakende kullanımında kampanya girişlerinde, kampanya fişinin KDV satır tipi genel kullanımda “Dahil” tercih edilebilmektedir. Bu durumlarda scf.14.40 parametresi ayarlanmalıdır.
Kampanya satırı kolonlarında ki Fiyat1, Fiyat2, … isimleri sistem parametrelerindeki Fiyat Etiket isimlerinden gelmesi sağlanmıştır.