23. Soru: Dönem sonu devir işleminde Cari Hesap Bakiyesi için cari vade hesaplama yöntemi “Ortalama Vade” seçildiğinde nasıl işlem gerçekleştirilir?
Cevap: Cari Bakiye Hesaplama Yöntemi “Ana Döviz”, Cari Vade Hesaplama Yöntemi “Ortalama Vade” olarak seçildiğinde; cari hesabın tüm hareketleri firma ana dövizi üzerinden değerlendirilir ve bu hareketlerin ortalama vadesi dikkate alınarak devir işlemi yapılır.
Cari Bakiye Hesaplama Yöntemi “Döviz”, Cari Vade Hesaplama Yöntemi “Ortalama Vade” olarak seçildiğinde ise; cari hesabın hareketlerindeki tutarlar işlem döviz türleri üzerinden ele alınır ve dövizli işlemlerin ortalama vadesi dikkate alınarak devir işlemi gerçekleştirilir.
24. Soru: Dönem sonu devir işleminde Cari Hesap Bakiyesi için cari vade hesaplama yöntemi “Kapanmamış Ortalama Vade” seçildiğinde nasıl işlem gerçekleştirilir?
Cevap: Cari Bakiye Hesaplama Yöntemi sadece “Ana Döviz” yöntemi seçilerek Cari Vade Hesaplama Yöntemi “Kapanmamış Ortalama Vade” olarak seçildiğinde; cari hesabın tüm hareketleri firma ana dövizi üzerinden değerlendirilir. Sistem, hareketler için FİFO yöntemine göre borç-alacak eşleşmesi yapar ve kalan bakiyelerin ortalama vadesi dikkate alınarak devir işlemi gerçekleştirilir. Kullanıcı tarafından yapılan Borç/Alacak eşleme işlemi dikkate alınmaz.
25. Soru: Dönem sonu devir işleminde Cari Hesap Bakiyesi için cari vade hesaplama yöntemi “Kapanmamış Ortalama Vade(Belge Bazında)” seçildiğinde nasıl işlem gerçekleştirilir?
Cevap: Cari Bakiye Hesaplama Yöntemi “Ana Döviz”, Cari Vade Hesaplama Yöntemi “Kapanmamış Ortalama Vade(Belge Bazında)” olarak seçildiğinde; cari hesabın tüm hareketleri işlem ana dövizi üzerinden değerlendirilir. İşlem hareketleri FİFO yöntemine göre borç-alacak eşleşmesi yapar ve belge bazında kalan bakiyelerin devri gerçekleştirilir.
Cari Bakiye Hesaplama Yöntemi “Döviz”, Cari Vade Hesaplama Yöntemi “ Kapanmamış Ortalama Vade (Belge Bazında)” olarak seçildiğinde; devir işlemi aşamasında Döviz türleri dikkate alınarak Borç Alacak eşleme işlemi FİFO yöntemine göre otomatik yapılmakta ve eşleme sonrası belge bazında kalan tutarın belge döviz kuru dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Belge bazlı devir işleminde belgenin kalan tutarı ve belgenin kuru üzerinden devir yapıldığı için ana döviz tutarlarında devir sonrası farklılık olabilmektedir.
26. Soru: Dönem sonu devir işleminde Cari Hesap Bakiyesi için cari vade hesaplama yöntemi “Eşlenmemiş Borç-alacak Bakiyesi (Belge Bazında)” seçildiğinde nasıl işlem gerçekleştirilir?
Cevap: Cari Bakiye Hesaplama Yöntemi “Ana Döviz”, Cari Vade Hesaplama Yöntemi “Eşlenmemiş Borç-Alacak Bakiyesi (Belge Bazında)” olarak seçildiğinde; cari hesabın hareketleri işlem yerel dövize göre kullanıcıların yapmış olduğu Borç Alacak eşleşmeleri dikkate alarak eşlenmemiş belgelerin kalan bakiyelerinin devri gerçekleştirilir.
Cari Bakiye Hesaplama Yöntemi “Döviz”, Cari Vade Hesaplama Yöntemi “ Eşlenmemiş Borç-Alacak Bakiyesi (Belge Bazında)” olarak seçildiğinde, borç-alacak eşleşmeleri dikkate alınarak eşlenmemiş belgelerin dövizli kalan bakiyelerinin devri gerçekleştirilir. Cari bakiyelerin dövizli devrinde, eşlenmemiş belgelerin tutarlarının doğru kalması için devir öncesi kur değerlemesi yapılmalıdır; yapılmazsa sistem, dönem sonu döviz kuru üzerinden otomatik değerleme yapar. Kur değerlemesi yapılmadığında, devir sonrası yerel bakiyede farklılıklar oluşabilmektedir.Kur değerlemesi yapmak istemeyen ve devredilen belgelerde sistemin otomatik kur değerlemesi yapmasını talep eden kullanıcılar, bu yöntemi kullanabilirler.
27. Soru: Cari Kart listesinde ki Raporlama Döviz (Bakiye RD) bakiyesini nasıl devir yapabilirim?
Cevap: scf.04.49 Cari Listede Raporlama Dövizli Bakiye sistem parametresi Evet olması durumunda, Devir ekranında Raporlama Döviz türü belirlenip, Cari Bakiye Hesaplama Yönteminde Döviz ve Cari Vade Hesaplama Yöntemi olarak Ortalama Vade seçildiğinde oluşan cari açılış fişinin raporlama döviz kuru otomatik oluşmakta ve cari kart listesinde ki Raporlama Döviz (Bakiye RD) bakiyesi gelmektedir.
28. Soru: Dövizli takip edilen carilerin dönem devrini nasıl gerçekleştirebilirim?
Cevap: Öncelikle, yapmak istediğiniz işlemin türünü belirlemelisiniz: belge bazında mı yoksa bakiye olarak mı devir yapmak istiyorsunuz?
Belge bazında devir yapmak istiyorsanız, 15. ve 16. maddeleri kontrol ederek işlem sağlayabilirsiniz.
Bakiye olarak devir yapmak istiyorsanız, 13. maddeyi kontrol ederek işlem sağlayabilirsiniz.
29. Soru: Cari hesap bakiyelerini devrettim, ancak açılış fişinde aynı cariye birden fazla satır oluşmasının nedeni nedir?
Cevap: Cari bakiye devirlerinde üst işlem, şube, masraf merkezine göre gruplayıp devir işlemi yapılmaktadır. Masraf merkezi devir ekranından seçilmesine rağmen üst işlem ve şube ayrımı otomatik oluşmaktadır. Bu nedenle oluşan açılış fişi satırlarının bu seçeneklere göre kontrol edilmesi gerekmektedir.
30. Soru: Dönem devri işlemlerinde ‘’pasif cari’’ uyarısı almaktayız. Bu durumda nasıl işlem sağlayabilirim?
Cevap: Sistem parametrelerinden scf.04.58 Cari kartın pasif olması durumunda parametresi Devam et / Uyarı ver olarak değiştirilebilir.